Trésorier H/F

Missions

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous êtes responsable de la gestion de la trésorerie, de la comptabilité des flux financiers et des relations bancaires de l'entreprise et de ses filiales. Vous jouez un rôle clé dans le pilotage de la santé financière de l'entreprise, dans un environnement en constante évolution.

Vos missions consistent à :

Gestion de la trésorerie :

• Suivi quotidien des flux de trésorerie, gestion des soldes bancaires et optimisation des liquidités.

• Gestion des notes de frais

• Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme en collaboration avec le contrôle de gestion.

• Gestion des relations bancaires et des opérations de financement (prêts, crédit fournisseur, etc.).

• Suivi des instruments financiers, des placements à court terme et de la gestion des devises dans un contexte international.

Comptabilité et reporting financier :

• Enregistrement des écritures comptables relatives à la trésorerie et aux financements.

• Préparation des rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels relatifs à la trésorerie pour la direction.

Contrôle interne et conformité :

• Garantir la conformité avec les normes comptables et fiscales françaises et internationale

Gestion des relations avec les filiales :

• Support aux équipes financières des filiales dans la gestion de la trésorerie et des financements.

• Suivi des transferts inter-compagnies et de la gestion des devises pour les filiales internationales.

Poste: mission d'intérim de 1 mois, renouvelable.

Rémunération: entre 40 et 45 k€ selon l’expérience +prime de CP mensualisée + prime de fin de contrat